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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 704.00 | | 202 704.00 | 202 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 801.00 | 6 078.00 | 305 722.00 | 311 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
BZ Autres créances | 556 442.00 | | 556 442.00 | 556 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 612.00 | | 346 612.00 | 346 612.00 |
CF Disponibilités | 203 228.00 | | 203 228.00 | 203 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 821.00 | | 1 126 821.00 | 1 126 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 623.00 | 6 078.00 | 1 432 544.00 | 1 438 623.00 |
CU Autres participations | 104 330.00 | 2 500.00 | 101 830.00 | 104 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 148.00 | | | 1 049 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 667.00 | | | 1 279 667.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 544.00 | | | 1 432 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 376.00 | | | 150 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
FM Production stockée | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 898.00 | | | 117 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 378.00 | | | 85 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 519.00 | | | 32 519.00 |