| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 005.00 | 20 465.00 | 14 540.00 | 35 005.00 |
BF Prêts | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 970.00 | 21 815.00 | 123 155.00 | 144 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 382.00 | 108 870.00 | 208 513.00 | 317 382.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 490.00 | 108 870.00 | 311 621.00 | 420 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 460.00 | 130 685.00 | 434 776.00 | 565 460.00 |
CU Autres participations | 72 978.00 | 1 350.00 | 71 628.00 | 72 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 892.00 | 406 159.00 | | 57 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 669.00 | -348 267.00 | | 36 669.00 |
DL TOTAL (I) | 182 560.00 | 145 892.00 | | 182 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 53 822.00 | | 73 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 048.00 | 126 247.00 | | 85 048.00 |
EA Autres dettes | 93 575.00 | 9 006.00 | | 93 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 215.00 | 269 213.00 | | 252 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 776.00 | 415 105.00 | | 434 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 524.00 | | 282 524.00 | 282 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 524.00 | | 282 524.00 | 282 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 330.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 330.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | 4 070.00 | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 751.00 | 220 596.00 | | 539 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 082.00 | 568 862.00 | | 503 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 669.00 | -348 267.00 | | 36 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 850.00 | | 4 544.00 | 141 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 144 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 35 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 612.00 | | 816.00 | 35 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 237.00 | | 3 728.00 | 106 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 180.00 | 2 708.00 | 1 423.00 | 19 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 2 708.00 | 1 423.00 | 19 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 528.00 | | 251 659.00 | 360 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 878.00 | | 251 659.00 | 361 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 878.00 | | 251 659.00 | 361 878.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
UP Prêts | 35 957.00 | | 35 957.00 | 35 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 194 035.00 | 194 035.00 | | 194 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 348.00 | | 123 348.00 | 123 348.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 978.00 | 261 642.00 | 160 335.00 | 421 978.00 |
VW T.V.A. | 73 573.00 | 73 573.00 | | 73 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 215.00 | 252 215.00 | | 252 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |