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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AP Constructions | 6 321.00 | 127.00 | 6 194.00 | 6 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 838.00 | 3 272.00 | 1 565.00 | 4 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 892.00 | 41 143.00 | 1 749.00 | 42 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 141.00 | 44 542.00 | 169 598.00 | 214 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 621.00 | 4 384.00 | 334 237.00 | 338 621.00 |
BZ Autres créances | 108 233.00 | | 108 233.00 | 108 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CF Disponibilités | 58 721.00 | | 58 721.00 | 58 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 801.00 | 4 384.00 | 513 417.00 | 517 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 943.00 | 48 927.00 | 683 016.00 | 731 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 331 753.00 | | | 331 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 182.00 | | | -78 182.00 |
DL TOTAL (I) | 308 570.00 | | | 308 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 470.00 | | | 151 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 432.00 | | | 92 432.00 |
EA Autres dettes | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 016.00 | | | 683 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 445.00 | | | 374 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 399 146.00 | | 1 399 146.00 | 1 399 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 279.00 | | 1 399 279.00 | 1 399 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 384.00 | |
GE Autres charges | | | 134 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 395.00 | | | 1 520 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 578.00 | | | 1 598 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 182.00 | | | -78 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 470.00 | 151 470.00 | | 151 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 320 449.00 | 320 449.00 | | 320 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VB T. V. A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 384.00 | 69 384.00 | | 69 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 800.00 | 447 266.00 | 1 534.00 | 448 800.00 |
VW T.V.A. | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 445.00 | 374 445.00 | | 374 445.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |