| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 349 443.00 | 349 443.00 | | 349 443.00 |
AN Terrains | 397 650.00 | | 397 650.00 | 397 650.00 |
AP Constructions | 11 044 966.00 | 7 688 873.00 | 3 356 094.00 | 11 044 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 821 292.00 | 26 053 368.00 | 21 767 924.00 | 47 821 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 202.00 | 1 153 885.00 | 59 318.00 | 1 213 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 176 787.00 | | 2 176 787.00 | 2 176 787.00 |
BF Prêts | 762 962.00 | | 762 962.00 | 762 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 788 769.00 | 35 245 568.00 | 28 543 200.00 | 63 788 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 503 090.00 | 2 428 366.00 | 19 074 724.00 | 21 503 090.00 |
BN En cours de production de biens | 6 714 005.00 | | 6 714 005.00 | 6 714 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 531 446.00 | 1 196 180.00 | 8 335 267.00 | 9 531 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913 849.00 | | 913 849.00 | 913 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 380 893.00 | | 28 380 893.00 | 28 380 893.00 |
BZ Autres créances | 2 133 846.00 | | 2 133 846.00 | 2 133 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 892.00 | | 42 892.00 | 42 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 220 022.00 | 3 624 546.00 | 65 595 476.00 | 69 220 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 008 790.00 | 38 870 114.00 | 94 138 676.00 | 133 008 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 127 260.00 | 15 127 260.00 | | 15 127 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512 726.00 | 1 512 726.00 | | 1 512 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475 477.00 | 475 477.00 | | 475 477.00 |
DG Autres réserves | 41 017 832.00 | 55 678 736.00 | | 41 017 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812 215.00 | 1 339 096.00 | | 2 812 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 772.00 | 56 642.00 | | 47 772.00 |
DK Provisions réglementées | 5 227 043.00 | 5 010 942.00 | | 5 227 043.00 |
DL TOTAL (I) | 66 402 613.00 | 79 383 167.00 | | 66 402 613.00 |
DP Provisions pour risques | 564 236.00 | 1 552 915.00 | | 564 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 352 788.00 | 2 461 462.00 | | 2 352 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 917 024.00 | 4 014 377.00 | | 2 917 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 756.00 | | | 1 776 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 968 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 523 765.00 | 17 399 472.00 | | 17 523 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 012 712.00 | 5 115 087.00 | | 5 012 712.00 |
EA Autres dettes | 505 806.00 | 698 457.00 | | 505 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 819 039.00 | 24 181 671.00 | | 24 819 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 138 676.00 | 107 579 215.00 | | 94 138 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095 627.00 | 980 274.00 | 4 075 901.00 | 3 095 627.00 |
FD Production vendue biens | 11 006 378.00 | 111 614 243.00 | 122 620 621.00 | 11 006 378.00 |
FG Production vendue services | 2 534 341.00 | 122 696.00 | 2 657 037.00 | 2 534 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 636 345.00 | 112 717 213.00 | 129 353 558.00 | 16 636 345.00 |
FM Production stockée | | | 2 029 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 309 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 730 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 596 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 615 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 324 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 989 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 225 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 972 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 487.00 | |
GE Autres charges | | | 20 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 051 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 870.00 | 9 585.00 | | 8 870.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 425 853.00 | 285 874.00 | | 425 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 723.00 | 295 459.00 | | 434 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 161.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 641 954.00 | 508 369.00 | | 641 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 954.00 | 513 531.00 | | 646 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 231.00 | -218 072.00 | | -212 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 762.00 | -451 409.00 | | -389 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 174 790.00 | 128 810 072.00 | | 134 174 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 362 574.00 | 127 470 975.00 | | 131 362 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 812 215.00 | 1 339 096.00 | | 2 812 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 609 648.00 | | 6 383 101.00 | 59 609 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 506.00 | | 785 429.00 | 27 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 203 980.00 | | 63 788 769.00 | 2 203 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 474.00 | | 62 653 897.00 | 2 176 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 443.00 | | | 349 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 490 635.00 | | 6 339 736.00 | 58 490 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 570.00 | | 43 365.00 | 769 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 273 332.00 | 2 972 238.00 | | 32 273 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 168.00 | 3 275.00 | | 346 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 927 164.00 | 2 968 963.00 | | 31 927 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 010 942.00 | 641 944.00 | 425 843.00 | 5 010 942.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 014 377.00 | 279 306.00 | 1 376 659.00 | 4 014 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 239 391.00 | 108 157.00 | 723 002.00 | 4 239 391.00 |
6T Sur comptes clients | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 349 596.00 | 108 157.00 | 833 207.00 | 4 349 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 374 915.00 | 1 029 406.00 | 2 635 709.00 | 13 374 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 462.00 | 2 200 702.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 641 944.00 | 425 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 523 765.00 | 17 523 765.00 | | 17 523 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 659 276.00 | 2 659 276.00 | | 2 659 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120 605.00 | 2 120 605.00 | | 2 120 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 806.00 | 505 806.00 | | 505 806.00 |
UP Prêts | 762 962.00 | 28 684.00 | 734 278.00 | 762 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
UX Autres créances clients | 28 380 893.00 | 28 380 893.00 | | 28 380 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 741.00 | -1 741.00 | | -1 741.00 |
VB T. V. A. | 397 668.00 | 397 668.00 | | 397 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 776 756.00 | 1 776 756.00 | | 1 776 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 492 397.00 | 1 492 397.00 | | 1 492 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 492.00 | 240 492.00 | | 240 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 343 060.00 | 30 608 782.00 | 734 278.00 | 31 343 060.00 |
VW T.V.A. | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 819 039.00 | 24 819 039.00 | | 24 819 039.00 |