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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 532.00 | 33 517.00 | 1 015.00 | 34 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 137.00 | 56 000.00 | 58 137.00 | 114 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 669.00 | 89 517.00 | 59 151.00 | 148 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 995.00 | | 353 995.00 | 353 995.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 373 317.00 | | 373 317.00 | 373 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 298.00 | | 757 298.00 | 757 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 967.00 | 89 517.00 | 816 450.00 | 905 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 39 510.00 | 39 510.00 | | 39 510.00 |
DH Report à nouveau | 461 678.00 | 460 663.00 | | 461 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 768.00 | 1 015.00 | | 39 768.00 |
DL TOTAL (I) | 561 305.00 | 521 538.00 | | 561 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 606.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 33 731.00 | | 89 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 861.00 | 161 169.00 | | 148 861.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 145.00 | 197 038.00 | | 255 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 450.00 | 718 576.00 | | 816 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 613.00 | 195 506.00 | | 253 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 238.00 | | 1 068.00 | 148 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 148 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 148 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 238.00 | | 1 068.00 | 148 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 612.00 | 14 543.00 | 638.00 | 75 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 612.00 | 14 543.00 | 638.00 | 75 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 178.00 | 60 178.00 | | 60 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 995.00 | 353 995.00 | | 353 995.00 |
VB T. V. A. | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 296.00 | 368 296.00 | | 368 296.00 |
VW T.V.A. | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 613.00 | 253 613.00 | | 253 613.00 |