| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 959.00 | 24 134.00 | 3 825.00 | 27 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 884.00 | 40 927.00 | 35 956.00 | 76 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 847.00 | 65 061.00 | 39 785.00 | 104 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BZ Autres créances | 100 939.00 | | 100 939.00 | 100 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 28 711.00 | | 28 711.00 | 28 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 692.00 | 65 061.00 | 191 630.00 | 256 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 361.00 | 80 892.00 | | 92 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | 11 470.00 | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 110 123.00 | 100 745.00 | | 110 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 867.00 | 863.00 | | 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 867.00 | 863.00 | | 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 36 885.00 | | 33 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 772.00 | 18 261.00 | | 12 772.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 507.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 638.00 | 55 653.00 | | 80 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 628.00 | 157 261.00 | | 191 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 626.00 | 55 654.00 | | 53 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
FG Production vendue services | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 477.00 | | 246 477.00 | 246 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 344.00 | 225 188.00 | | 247 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 966.00 | 213 718.00 | | 237 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 378.00 | 11 470.00 | | 9 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 348.00 | | 38 545.00 | 77 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 047.00 | 104 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 047.00 | 104 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 345.00 | | 38 545.00 | 77 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 631.00 | 2 478.00 | 11 047.00 | 73 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 631.00 | 2 478.00 | 11 047.00 | 73 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 863.00 | 867.00 | 863.00 | 863.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863.00 | 867.00 | 863.00 | 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 863.00 | 867.00 | 863.00 | 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VC Groupe et associés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 865.00 | 6 853.00 | 27 012.00 | 33 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 197.00 | 111 197.00 | | 111 197.00 |
VW T.V.A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 638.00 | 53 626.00 | 27 012.00 | 80 638.00 |