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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 742 161.00 | 4 279 143.00 | 1 463 018.00 | 5 742 161.00 |
AH Fonds commercial | 201 232.00 | 201 232.00 | | 201 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 022 209.00 | | 14 022 209.00 | 14 022 209.00 |
AN Terrains | 2 976 789.00 | 1 017 341.00 | 1 959 448.00 | 2 976 789.00 |
AP Constructions | 109 584 059.00 | 73 382 724.00 | 36 201 335.00 | 109 584 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 801 140.00 | 315 235 699.00 | 62 565 440.00 | 377 801 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580 679.00 | 4 549 546.00 | 31 132.00 | 4 580 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 845 050.00 | | 1 845 050.00 | 1 845 050.00 |
AX Avances et acomptes | 134 415.00 | | 134 415.00 | 134 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 361.00 | 21 241.00 | 218 120.00 | 239 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 959 699.00 | 408 969 397.00 | 121 990 302.00 | 530 959 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 640 210.00 | 2 368 019.00 | 11 272 191.00 | 13 640 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 019 209.00 | 324 034.00 | 9 695 175.00 | 10 019 209.00 |
BT Marchandises | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052 576.00 | | 1 052 576.00 | 1 052 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 047 333.00 | 77 153.00 | 44 970 180.00 | 45 047 333.00 |
BZ Autres créances | 79 138 141.00 | 485 000.00 | 78 653 141.00 | 79 138 141.00 |
CF Disponibilités | 1 008 896.00 | | 1 008 896.00 | 1 008 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 791.00 | | 476 791.00 | 476 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 407 613.00 | 3 254 206.00 | 147 153 406.00 | 150 407 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 379 043.00 | 412 223 604.00 | 269 155 438.00 | 681 379 043.00 |
CU Autres participations | 13 824 963.00 | 10 282 468.00 | 3 542 494.00 | 13 824 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 8 850 123.00 | | 34 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 054 200.00 | 52 054 200.00 | | 52 054 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 012.00 | 885 012.00 | | 885 012.00 |
DG Autres réserves | 10 351 904.00 | 10 351 904.00 | | 10 351 904.00 |
DH Report à nouveau | 16 976 080.00 | 7 548 836.00 | | 16 976 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 501 058.00 | 11 335 617.00 | | 62 501 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 937.00 | 414 187.00 | | 378 937.00 |
DK Provisions réglementées | 3 250 494.00 | 2 425 332.00 | | 3 250 494.00 |
DL TOTAL (I) | 180 397 688.00 | 93 865 214.00 | | 180 397 688.00 |
DP Provisions pour risques | 1 427 656.00 | 2 399 410.00 | | 1 427 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 688 980.00 | 6 647 953.00 | | 8 688 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 116 636.00 | 9 047 363.00 | | 10 116 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 140 000.00 | 26 200 000.00 | | 1 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 290.00 | 4 861 286.00 | | 2 501 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 889.00 | 1 085 240.00 | | 567 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 475 970.00 | 53 891 550.00 | | 39 475 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 815 320.00 | 20 846 152.00 | | 27 815 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 600 617.00 | 3 190 353.00 | | 2 600 617.00 |
EA Autres dettes | 4 530 119.00 | 1 715 297.00 | | 4 530 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 631 206.00 | 111 789 880.00 | | 78 631 206.00 |
ED (V) | 9 907.00 | 21 099.00 | | 9 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 155 438.00 | 214 723 557.00 | | 269 155 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 329 847.00 | 106 876.00 | | 77 329 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | 34 286.00 | | 1 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 354 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 413 504 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 843 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 702 795.00 | |
FM Production stockée | | | 612 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 854 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 468 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 746 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 179 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 047 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 721 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 030 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 405 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 162.00 | |
GE Autres charges | | | 271 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 355 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 113 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547 852.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 940 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 433 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322 479.00 | 1 226 755.00 | | 2 322 479.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 997.00 | 52 000.00 | | 42 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 314.00 | 12 351.00 | | 5 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 104.00 | 29 233.00 | | 42 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 751.00 | 148 812.00 | | 181 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 994 567.00 | 1 546 878.00 | | 2 994 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218 423.00 | 1 724 924.00 | | 3 218 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748 411.00 | 760 130.00 | | 4 748 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 003.00 | 171 434.00 | | 19 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511 660.00 | 2 017 076.00 | | 3 511 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279 075.00 | 2 948 642.00 | | 8 279 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 060 652.00 | -1 223 717.00 | | -5 060 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 149 152.00 | 1 280 701.00 | | 3 149 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 722 700.00 | 5 387 005.00 | | 17 722 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 005 212.00 | 379 018 504.00 | | 425 005 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 504 153.00 | 367 682 887.00 | | 362 504 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 501 058.00 | 11 335 617.00 | | 62 501 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 684 519.00 | 684 519.00 | | 684 519.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 919 483.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 099 000.00 | | 10 819 000.00 | 524 099 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 14 073 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 959 000.00 | 530 959 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135 000.00 | 19 965 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 775 000.00 | 496 921 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 365 000.00 | | 2 735 000.00 | 17 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 407 000.00 | | 7 289 000.00 | 493 407 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 327 000.00 | | 795 000.00 | 13 327 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 864 000.00 | 454 000.00 | 15 000.00 | 9 864 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425 000.00 | 1 184 000.00 | 359 000.00 | 2 425 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 956 000.00 | 2 549 000.00 | 1 569 000.00 | 10 956 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 667 000.00 | | 1 599 000.00 | 8 667 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 873 000.00 | 448 000.00 | 629 000.00 | 2 873 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | 52 000.00 | 14 000.00 | 39 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 485 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 443 000.00 | 1 439 000.00 | 2 257 000.00 | 21 443 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | 643 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 941 000.00 | 548 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 912 000.00 | 2 994 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 140 000.00 | 100 000.00 | 1 040 000.00 | 1 140 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 000.00 | 8 000.00 | 261 000.00 | 269 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 476 000.00 | 39 476 000.00 | | 39 476 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 601 000.00 | 2 601 000.00 | | 2 601 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530 000.00 | 4 530 000.00 | | 4 530 000.00 |
UP Prêts | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 908 000.00 | 44 908 000.00 | | 44 908 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
VB T. V. A. | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
VC Groupe et associés | 73 426 000.00 | 73 426 000.00 | | 73 426 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028 000.00 | 3 028 000.00 | | 3 028 000.00 |
VP Divers | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 815 000.00 | 27 815 000.00 | | 27 815 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 902 000.00 | 124 524 000.00 | 378 000.00 | 124 902 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 630 000.00 | 77 329 000.00 | 1 301 000.00 | 78 630 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 896.00 | 855.00 | | 896.00 |