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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 25 109.00 | 9 555.00 | 15 553.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 824.00 | 735 596.00 | 37 228.00 | 772 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 934.00 | 126 378.00 | 5 555.00 | 131 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 288.00 | 871 530.00 | 122 758.00 | 994 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 608.00 | | 125 608.00 | 125 608.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 882.00 | 117 693.00 | 783 188.00 | 900 882.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 703 558.00 | | 703 558.00 | 703 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 731.00 | 117 693.00 | 1 638 037.00 | 1 755 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 020.00 | 989 223.00 | 1 760 796.00 | 2 750 020.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 913 243.00 | 740 073.00 | | 913 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 703.00 | 173 169.00 | | 174 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 156.00 | 987 453.00 | | 1 162 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 2 867.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 753.00 | 472 165.00 | | 468 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 972.00 | 185 394.00 | | 125 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 640.00 | 660 426.00 | | 598 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 796.00 | 1 647 880.00 | | 1 760 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 640.00 | 660 426.00 | | 598 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 647.00 | | 22 320.00 | 979 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 678.00 | 994 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 943 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 447.00 | | 22 320.00 | 921 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 290.00 | 23 375.00 | 135.00 | 848 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 290.00 | 23 375.00 | 135.00 | 848 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 369.00 | 117 693.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 369.00 | 117 693.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 369.00 | 117 693.00 | 19 369.00 | 19 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 753.00 | 468 753.00 | | 468 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |