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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 221 051.00 | | 221 051.00 | 221 051.00 |
AP Constructions | 749 379.00 | 563 788.00 | 185 591.00 | 749 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 066.00 | 85 508.00 | 184 557.00 | 270 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 347.00 | 14 554.00 | 98 793.00 | 113 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 272.00 | 663 850.00 | 691 422.00 | 1 355 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BT Marchandises | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BZ Autres créances | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CF Disponibilités | 410 521.00 | | 410 521.00 | 410 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 219.00 | | 515 219.00 | 515 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 491.00 | 663 850.00 | 1 206 641.00 | 1 870 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 467.00 | | | 104 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 456 905.00 | | | 456 905.00 |
DH Report à nouveau | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
DL TOTAL (I) | 835 382.00 | | | 835 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 297.00 | | | 184 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | | | 37 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EA Autres dettes | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 259.00 | | | 371 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 641.00 | | | 1 206 641.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 153.00 | | | 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 017.00 | | | 340 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 881 455.00 | | 4 881 455.00 | 4 881 455.00 |
FG Production vendue services | 260 613.00 | | 260 613.00 | 260 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 142 068.00 | | 5 142 068.00 | 5 142 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 588 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 061.00 | | | 5 156 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 329.00 | | | 5 051 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 554.00 | | 227 718.00 | 1 127 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 152.00 | | 227 692.00 | 1 126 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 26.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 913.00 | 65 937.00 | | 597 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 913.00 | 65 937.00 | | 597 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
UX Autres créances clients | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 090.00 | 12 777.00 | 4 313.00 | 17 090.00 |
VI Groupe et associés | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VP Divers | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 259.00 | 340 017.00 | 31 242.00 | 371 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
ST Autres comptes | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 680.00 | | | 74 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |