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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 749.00 | 218 986.00 | 31 763.00 | 250 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 658.00 | 35 969.00 | 15 689.00 | 51 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 464.00 | 256 405.00 | 48 059.00 | 304 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 784.00 | | 225 784.00 | 225 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 442.00 | 662.00 | 137 780.00 | 138 442.00 |
BZ Autres créances | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CF Disponibilités | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 270.00 | 662.00 | 554 608.00 | 555 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 734.00 | 257 067.00 | 602 667.00 | 859 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 582.00 | 47 477.00 | | 56 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 957.00 | 14 625.00 | | 92 957.00 |
DL TOTAL (I) | 202 076.00 | 114 639.00 | | 202 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 757.00 | 20 624.00 | | 16 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 7 640.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 138.00 | 110 846.00 | | 101 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 983.00 | 222 933.00 | | 274 983.00 |
EA Autres dettes | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 590.00 | 362 108.00 | | 400 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 667.00 | 476 747.00 | | 602 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | 664.00 | | 1 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 539.00 | | 11 552.00 | 295 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 304 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 302 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 482.00 | | 11 552.00 | 293 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607.00 | | | 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 876.00 | 8 156.00 | 2 627.00 | 250 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 426.00 | 8 158.00 | 2 627.00 | 249 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
6T Sur comptes clients | 662.00 | | | 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | | 7 920.00 | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | | 7 920.00 | 8 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | 7 742.00 | 7 377.00 | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
VP Divers | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 136.00 | 248 529.00 | 607.00 | 249 136.00 |
VW T.V.A. | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 590.00 | 393 213.00 | 7 377.00 | 400 590.00 |