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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
AH Fonds commercial | 166 393.00 | 121 393.00 | 45 000.00 | 166 393.00 |
AP Constructions | 18 133.00 | 16 933.00 | 1 201.00 | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 743 112.00 | 5 529 020.00 | 7 214 092.00 | 12 743 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 387.00 | 20 382.00 | 155 004.00 | 175 387.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CF Disponibilités | 128 308.00 | | 128 308.00 | 128 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 486.00 | 20 382.00 | 335 103.00 | 355 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 098 598.00 | 5 549 402.00 | 7 549 196.00 | 13 098 598.00 |
CU Autres participations | 12 369 660.00 | 5 201 768.00 | 7 167 892.00 | 12 369 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 326 276.00 | 4 326 276.00 | | 4 326 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 433.00 | 97 433.00 | | 97 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 262.00 | 42 865.00 | | 43 262.00 |
DG Autres réserves | 372 559.00 | | | 372 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 493.00 | 372 956.00 | | 578 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 418 023.00 | 4 839 530.00 | | 5 418 023.00 |
DP Provisions pour risques | 24 255.00 | 37 986.00 | | 24 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 255.00 | 37 986.00 | | 24 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 042.00 | 2 461 552.00 | | 1 999 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 315.00 | 110 794.00 | | 43 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 142.00 | 39 329.00 | | 32 142.00 |
EA Autres dettes | 31 941.00 | 11 247.00 | | 31 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 917.00 | 2 622 922.00 | | 2 106 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 196.00 | 7 500 438.00 | | 7 549 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 343.00 | | 65 343.00 | 65 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 152 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | -1 232.00 | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 081.00 | 47 966.00 | | 11 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 865.00 | 1 005 308.00 | | 898 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 372.00 | 632 351.00 | | 320 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 493.00 | 372 956.00 | | 578 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 760 065.00 | | | 12 760 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 953.00 | 12 369 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 953.00 | 12 743 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 251.00 | | | 173 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 386 613.00 | | | 12 386 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 300.00 | 1 558.00 | | 204 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 441.00 | 1 558.00 | | 197 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 986.00 | | 13 732.00 | 37 986.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
6T Sur comptes clients | 23 335.00 | | 2 952.00 | 23 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 535 496.00 | 152 000.00 | 343 952.00 | 5 535 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 573 482.00 | 152 000.00 | 357 684.00 | 5 573 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 152 000.00 | 341 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
UX Autres créances clients | 151 253.00 | | | 151 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 460.00 | 1 980 460.00 | | 1 980 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 178.00 | 227 178.00 | | 227 178.00 |
VW T.V.A. | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 917.00 | 2 106 917.00 | | 2 106 917.00 |