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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 559.00 | 72 834.00 | 2 725.00 | 75 559.00 |
AH Fonds commercial | 4 125 076.00 | 1 045 038.00 | 3 080 038.00 | 4 125 076.00 |
AN Terrains | 184 558.00 | 136 803.00 | 47 755.00 | 184 558.00 |
AP Constructions | 8 722 364.00 | 8 112 737.00 | 609 627.00 | 8 722 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 581 360.00 | 67 517 433.00 | 6 063 927.00 | 73 581 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 874 834.00 | 4 483 809.00 | 2 391 025.00 | 6 874 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 429 550.00 | | 3 429 550.00 | 3 429 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041 125.00 | | 2 041 125.00 | 2 041 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 034 426.00 | 81 368 654.00 | 17 665 772.00 | 99 034 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 964 777.00 | 423 778.00 | 2 540 999.00 | 2 964 777.00 |
BN En cours de production de biens | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 757 002.00 | 6 153.00 | 13 750 850.00 | 13 757 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 234 803.00 | | 17 234 803.00 | 17 234 803.00 |
BZ Autres créances | 25 337 328.00 | | 25 337 328.00 | 25 337 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781 325.00 | | 5 781 325.00 | 5 781 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 083 178.00 | 429 931.00 | 64 653 248.00 | 65 083 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 117 604.00 | 81 798 584.00 | 82 319 020.00 | 164 117 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 606 321.00 | 12 606 321.00 | | 12 606 321.00 |
DG Autres réserves | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DH Report à nouveau | 4 198 450.00 | | | 4 198 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 944 807.00 | 4 198 450.00 | | 5 944 807.00 |
DL TOTAL (I) | 22 831 114.00 | 16 886 307.00 | | 22 831 114.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 34 940.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 745 030.00 | 6 993 677.00 | | 7 745 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 835 030.00 | 7 028 617.00 | | 7 835 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 564 525.00 | 40 791 971.00 | | 39 564 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 062 232.00 | 5 045 521.00 | | 5 062 232.00 |
EA Autres dettes | 6 764 058.00 | | | 6 764 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 524 520.00 | 45 837 493.00 | | 51 524 520.00 |
ED (V) | 128 356.00 | 586 311.00 | | 128 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 319 020.00 | 70 338 727.00 | | 82 319 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 706.00 | | | 133 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 387 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 387 760.00 | |
FM Production stockée | | | 698 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 871 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 534 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 120 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -949 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 989 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 666 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 783 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 653 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114 932.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 612 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 922 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 895 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 155 483.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | 157 778.00 | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | 3 807.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | 3 820.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860.00 | 153 958.00 | | -2 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947 779.00 | 3 033 073.00 | | 2 947 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 536 514.00 | 220 649 531.00 | | 207 536 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 591 708.00 | 216 451 082.00 | | 201 591 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 944 807.00 | 4 198 450.00 | | 5 944 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 341 902.00 | | 2 839 749.00 | 96 341 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 225.00 | 99 034 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 225.00 | 92 792 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200 635.00 | | | 4 200 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 191 748.00 | | 2 748 143.00 | 90 191 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 519.00 | | 91 606.00 | 1 949 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 028 617.00 | 1 114 933.00 | 308 519.00 | 7 028 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 478.00 | 539 105.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |