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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 30 490.00 | 121 959.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 695.00 | 45 848.00 | 97 847.00 | 143 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 706.00 | 76 338.00 | 232 368.00 | 308 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
BZ Autres créances | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CF Disponibilités | 81 019.00 | | 81 019.00 | 81 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 502.00 | | 252 502.00 | 252 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 208.00 | 76 338.00 | 484 870.00 | 561 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
DH Report à nouveau | 8 132.00 | 13 897.00 | | 8 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 882.00 | -5 765.00 | | -34 882.00 |
DL TOTAL (I) | 325 030.00 | 359 912.00 | | 325 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 351.00 | 5 582.00 | | 4 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 351.00 | 5 582.00 | | 4 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 880.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 489.00 | 100 452.00 | | 60 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 27 169.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 632.00 | 73 554.00 | | 86 632.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 694.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 489.00 | 202 748.00 | | 155 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 870.00 | 568 242.00 | | 484 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 000.00 | 102 296.00 | | 95 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 126.00 | 42 798.00 | 376 924.00 | 334 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 126.00 | 42 798.00 | 376 924.00 | 334 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 652.00 | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 652.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 157.00 | 13 409.00 | | 10 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | 13 409.00 | | 10 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | -12 757.00 | | -7 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 472.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 760.00 | 404 433.00 | | 389 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 642.00 | 410 198.00 | | 424 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 882.00 | -5 765.00 | | -34 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 777.00 | | 15 432.00 | 305 777.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 502.00 | 12 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 502.00 | 308 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 765.00 | | 2 930.00 | 140 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 502.00 | 12 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 460.00 | 43 878.00 | | 32 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 215.00 | 28 633.00 | | 17 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 582.00 | 4 351.00 | 5 581.00 | 5 582.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 582.00 | 4 351.00 | 5 581.00 | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 4 351.00 | 5 581.00 | 5 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 351.00 | 5 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
UX Autres créances clients | 152 600.00 | 152 600.00 | | 152 600.00 |
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 60 489.00 | | | 60 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 045.00 | 171 482.00 | 12 563.00 | 184 045.00 |
VW T.V.A. | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 489.00 | 95 000.00 | | 155 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 387.00 | 4 588.00 | | 10 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 891.00 | 68 391.00 | | 32 891.00 |
ST Autres comptes | 36 344.00 | 33 738.00 | | 36 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 193.00 | 48 950.00 | | 52 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 554.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 843.00 | 6 142.00 | | 11 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 261.00 | 63 406.00 | | 66 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 869.00 | 28 076.00 | | 25 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 428.00 | 151 079.00 | | 121 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |