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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 806.00 | 99 270.00 | 29 537.00 | 128 806.00 |
AP Constructions | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 943.00 | 525 408.00 | 153 536.00 | 678 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 171 267.00 | | 10 171 267.00 | 10 171 267.00 |
BF Prêts | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 435 925.00 | 848 507.00 | 18 587 418.00 | 19 435 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 947.00 | | 602 947.00 | 602 947.00 |
BZ Autres créances | 466 736.00 | | 466 736.00 | 466 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 264 068.00 | 144 177.00 | 62 119 891.00 | 62 264 068.00 |
CF Disponibilités | 9 900 177.00 | | 9 900 177.00 | 9 900 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 265 324.00 | 144 177.00 | 73 121 147.00 | 73 265 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 701 249.00 | 992 684.00 | 91 708 565.00 | 92 701 249.00 |
CU Autres participations | 4 899 005.00 | 150 926.00 | 4 748 079.00 | 4 899 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DG Autres réserves | 13 290 248.00 | 12 637 718.00 | | 13 290 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 595 179.00 | 3 532 530.00 | | 48 595 179.00 |
DL TOTAL (I) | 63 205 428.00 | 17 490 249.00 | | 63 205 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 815 993.00 | 18 076 495.00 | | 20 815 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 488 324.00 | 45 474 699.00 | | 6 488 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 323.00 | 723 436.00 | | 804 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 460.00 | 816 575.00 | | 380 460.00 |
EA Autres dettes | 14 037.00 | 8 192.00 | | 14 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 503 137.00 | 65 099 396.00 | | 28 503 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 708 565.00 | 82 589 645.00 | | 91 708 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 089 804.00 | 47 356 711.00 | | 11 089 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 149 326.00 | 76 150.00 | | 3 149 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 438 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 438 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 468 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 607 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 500 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 923 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 494 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 102 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385 751.00 | | | 385 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 015.00 | | | 1 190 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575 766.00 | | | 1 575 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 670.00 | 3 347.00 | | 6 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 506.00 | | | 215 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 176.00 | 3 347.00 | | 222 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353 590.00 | -3 347.00 | | 1 353 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860 483.00 | 1 927 928.00 | | 1 860 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 968 026.00 | 8 315 074.00 | | 53 968 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 372 847.00 | 4 782 544.00 | | 5 372 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 595 179.00 | 3 532 530.00 | | 48 595 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 004 361.00 | 8 927 325.00 | | 13 004 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 495 762.00 | 18 555 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495 762.00 | 19 435 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 021.00 | 13 785.00 | | 115 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 260.00 | 7 587.00 | | 744 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 145 080.00 | 8 905 954.00 | | 12 145 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 603.00 | 70 978.00 | | 626 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 877.00 | 12 392.00 | | 86 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 725.00 | 58 586.00 | | 539 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 166 926.00 | | 16 000.00 | 166 926.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 002.00 | 144 177.00 | 35 002.00 | 35 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 928.00 | 144 177.00 | 51 002.00 | 201 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 928.00 | 144 177.00 | 51 002.00 | 201 928.00 |
UG ‐ Financières | | 144 177.00 | 51 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 323.00 | 804 323.00 | | 804 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 580.00 | 81 580.00 | | 81 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 171 267.00 | | 10 171 267.00 | 10 171 267.00 |
UP Prêts | 3 480 000.00 | 3 400 000.00 | 80 000.00 | 3 480 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 602 947.00 | 602 947.00 | | 602 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 134 717.00 | 134 717.00 | | 134 717.00 |
VC Groupe et associés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149 326.00 | 3 069 326.00 | 80 000.00 | 3 149 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 666 667.00 | 333 334.00 | 17 333 333.00 | 17 666 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 488 324.00 | 6 488 324.00 | | 6 488 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 351.00 | | | 409 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 408.00 | 204 408.00 | | 204 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 588.00 | 20 000.00 | 74 588.00 | 94 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 396.00 | 31 396.00 | | 31 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757 345.00 | 4 426 490.00 | 10 330 855.00 | 14 757 345.00 |
VW T.V.A. | 166 450.00 | 166 450.00 | | 166 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 503 137.00 | 11 089 804.00 | 17 413 333.00 | 28 503 137.00 |