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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 570.00 | 6 241.00 | 328.00 | 6 570.00 |
AP Constructions | 40 219.00 | 35 292.00 | 4 927.00 | 40 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 315.00 | 434.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 916.00 | 49 991.00 | 7 924.00 | 57 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 456.00 | 91 841.00 | 13 614.00 | 105 456.00 |
BT Marchandises | 195 042.00 | | 195 042.00 | 195 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 633.00 | | 242 633.00 | 242 633.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CF Disponibilités | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 257.00 | | 510 257.00 | 510 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 713.00 | 91 841.00 | 523 871.00 | 615 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DL TOTAL (I) | 312 795.00 | | | 312 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 076.00 | | | 211 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 871.00 | | | 523 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 076.00 | | | 211 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 273.00 | | 848 273.00 | 848 273.00 |
FG Production vendue services | 216 030.00 | | 216 030.00 | 216 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 304.00 | | 1 064 304.00 | 1 064 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 811.00 | | | 1 067 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 094.00 | | | 1 038 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 304.00 | | 2 333.00 | 103 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 105 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | 98 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 734.00 | | 2 333.00 | 96 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 508.00 | 11 359.00 | 26.00 | 80 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 051.00 | 2 190.00 | | 4 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 456.00 | 9 169.00 | 26.00 | 76 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 289.00 | 146 289.00 | | 146 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UX Autres créances clients | 239 642.00 | 239 642.00 | | 239 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 471.00 | 260 471.00 | | 260 471.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 076.00 | 211 076.00 | | 211 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
ZE Dividendes | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 576.00 | | | 161 576.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |