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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
AP Constructions | 563 061.00 | 148 784.00 | 414 277.00 | 563 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 307.00 | 49 881.00 | 17 426.00 | 67 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 197 282.00 | 732 351.00 | 1 464 931.00 | 2 197 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 265 572.00 | 1 071 178.00 | 5 194 394.00 | 6 265 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 877.00 | | 77 877.00 | 77 877.00 |
BZ Autres créances | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CF Disponibilités | 493 399.00 | | 493 399.00 | 493 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 224.00 | | 619 224.00 | 619 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 796.00 | 1 071 178.00 | 5 813 618.00 | 6 884 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 197 282.00 | | | 2 197 282.00 |
CU Autres participations | 3 427 188.00 | 129 894.00 | 3 297 294.00 | 3 427 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 000.00 | 221 059.00 | | 235 000.00 |
DG Autres réserves | 68 849.00 | 67 712.00 | | 68 849.00 |
DH Report à nouveau | | -299 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 682.00 | 606 093.00 | | 489 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 532.00 | 2 945 250.00 | | 3 143 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 279.00 | 1 168 149.00 | | 770 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 663.00 | 656 833.00 | | 1 799 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 811.00 | 15 000.00 | | 29 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 333.00 | 62 876.00 | | 70 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 086.00 | 1 902 859.00 | | 2 670 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 618.00 | 4 848 109.00 | | 5 813 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 187.00 | 1 138 754.00 | | 2 200 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
FG Production vendue services | 462 744.00 | | 462 744.00 | 462 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 200.00 | | 510 200.00 | 510 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 161.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 543.00 | -163 073.00 | | -44 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 616.00 | 1 071 953.00 | | 1 166 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 934.00 | 465 860.00 | | 676 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 682.00 | 606 093.00 | | 489 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 520 285.00 | | 796 988.00 | 5 520 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 624 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 701.00 | 6 265 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 690.00 | 10 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 011.00 | 630 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 003.00 | | 8 375.00 | 662 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 836 324.00 | | 788 613.00 | 4 836 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 472.00 | 49 161.00 | 51 701.00 | 211 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 958.00 | | 11 690.00 | 21 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 515.00 | 49 161.00 | 40 011.00 | 189 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 709 425.00 | 22 926.00 | | 709 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767 425.00 | 94 820.00 | | 767 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 425.00 | 94 820.00 | | 767 425.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 94 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 197 282.00 | 2 197 282.00 | | 2 197 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 77 877.00 | 77 877.00 | | 77 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 105.00 | 294 206.00 | 469 899.00 | 764 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 663.00 | 1 799 663.00 | | 1 799 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 824.00 | | | 393 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
VP Divers | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 573.00 | 2 323 107.00 | 466.00 | 2 323 573.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 086.00 | 2 200 187.00 | 469 899.00 | 2 670 086.00 |