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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 762.00 | 26 534.00 | 228.00 | 26 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 102.00 | 27 874.00 | 228.00 | 28 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | 8 550.00 | 10 050.00 | 18 600.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 512.00 | 8 550.00 | 26 962.00 | 35 512.00 |
110 Total général Actif | 63 614.00 | 36 424.00 | 27 190.00 | 63 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 674.00 | 84 064.00 | | 88 674.00 |
222 Production stockée | 5 450.00 | -2 400.00 | | 5 450.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 124.00 | 81 666.00 | | 94 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 123.00 | 7 414.00 | | 3 123.00 |
242 Autres charges externes. | 49 654.00 | 27 423.00 | | 49 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 1 792.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 028.00 | 28 725.00 | | 21 028.00 |
252 Charges sociales | 9 823.00 | 12 826.00 | | 9 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 458.00 | 1 462.00 | | 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
262 Autres charges | 8 217.00 | 3.00 | | 8 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 445.00 | 79 644.00 | | 102 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 321.00 | 2 021.00 | | -8 321.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 321.00 | 236.00 | | -8 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 412.00 | | | 6 412.00 |