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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 806.00 | 6 803.00 | 2 003.00 | 8 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502.00 | 7 129.00 | 2 373.00 | 9 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 974.00 | | 115 974.00 | 115 974.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 572.00 | 76 329.00 | 2 383 243.00 | 2 459 572.00 |
BZ Autres créances | 1 158 445.00 | | 1 158 445.00 | 1 158 445.00 |
CF Disponibilités | 357 994.00 | | 357 994.00 | 357 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 221 619.00 | 76 329.00 | 4 145 290.00 | 4 221 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 121.00 | 83 458.00 | 4 147 663.00 | 4 231 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 404.00 | 936 484.00 | | 1 008 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 732.00 | 271 920.00 | | 246 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 137.00 | 1 318 404.00 | | 1 365 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 091.00 | 5 917.00 | | 107 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 135.00 | 2 550 619.00 | | 2 253 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 432.00 | 321 137.00 | | 352 432.00 |
EA Autres dettes | 69 867.00 | 109 128.00 | | 69 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 526.00 | 3 068 635.00 | | 2 782 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 663.00 | 4 387 040.00 | | 4 147 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 526.00 | 3 068 635.00 | | 2 782 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 791.00 | 4 478.00 | | 101 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 479 448.00 | | 9 479 448.00 | 9 479 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 448.00 | | 9 479 448.00 | 9 479 448.00 |
FM Production stockée | | | -55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 439 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 020 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 086.00 | 2 413.00 | | 8 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 544.00 | 129 326.00 | | 63 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 544.00 | 130 995.00 | | 63 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 544.00 | -115 295.00 | | -63 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 445.00 | 195 432.00 | | 114 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 451 295.00 | 10 350 156.00 | | 9 451 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 204 562.00 | 10 078 236.00 | | 9 204 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 732.00 | 271 920.00 | | 246 732.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 352.00 | | 2 150.00 | 7 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | | 2 150.00 | 6 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 485.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | 485.00 | | 6 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 345.00 | 1 247.00 | 3 263.00 | 78 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 345.00 | 1 247.00 | 3 263.00 | 78 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 345.00 | 1 247.00 | 3 263.00 | 78 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 135.00 | 2 253 135.00 | | 2 253 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 867.00 | 69 867.00 | | 69 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 2 382 593.00 | 2 382 593.00 | | 2 382 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 979.00 | 76 979.00 | | 76 979.00 |
VB T. V. A. | 362 132.00 | 362 132.00 | | 362 132.00 |
VC Groupe et associés | 741 127.00 | 741 127.00 | | 741 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 647 853.00 | 3 647 853.00 | | 3 647 853.00 |
VW T.V.A. | 266 877.00 | 266 877.00 | | 266 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 526.00 | 2 782 526.00 | | 2 782 526.00 |