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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 083.00 | 326 051.00 | 151 032.00 | 477 083.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 933.00 | 326 051.00 | 275 882.00 | 601 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
060 Stock marchandises | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
072 Créances – Autres | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
084 Disponibilités | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
110 Total général Actif | 636 925.00 | 326 051.00 | 310 874.00 | 636 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 532.00 | 85 490.00 | | 62 532.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 639.00 | 232 661.00 | | 239 639.00 |
224 Production immobilisée | 2 888.00 | 2 938.00 | | 2 888.00 |
230 Autres produits | 8 625.00 | 8 188.00 | | 8 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 683.00 | 329 278.00 | | 313 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 560.00 | 36 947.00 | | 31 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 791.00 | 5 797.00 | | -2 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 219.00 | 65 711.00 | | 66 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 132.00 | -745.00 | | -2 132.00 |
242 Autres charges externes. | 59 656.00 | 49 792.00 | | 59 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 933.00 | 10 036.00 | | 8 933.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -445.00 | | | -445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 634.00 | 69 635.00 | | 64 634.00 |
252 Charges sociales | 27 626.00 | 30 195.00 | | 27 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 919.00 | 23 655.00 | | 23 919.00 |
256 Dotations aux provisions | | 864.00 | | |
262 Autres charges | 1 124.00 | 577.00 | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 748.00 | 292 465.00 | | 278 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 935.00 | 36 813.00 | | 34 935.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 3 378.00 | 3 704.00 | | 3 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 853.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 557.00 | 32 256.00 | | 31 557.00 |