| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 126.00 | 4 575.00 | 27 550.00 | 32 126.00 |
AP Constructions | 41 450.00 | 7 403.00 | 34 047.00 | 41 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 839.00 | 247 595.00 | 3 243.00 | 250 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 733.00 | 359 574.00 | 247 160.00 | 606 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 200.00 | 11 934.00 | 21 265.00 | 33 200.00 |
BZ Autres créances | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CF Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 421.00 | 11 934.00 | 51 486.00 | 63 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 154.00 | 371 508.00 | 298 646.00 | 670 154.00 |
CU Autres participations | 282 319.00 | 100 000.00 | 182 319.00 | 282 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
DH Report à nouveau | -31 959.00 | -19 098.00 | | -31 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 010.00 | -12 861.00 | | -8 010.00 |
DK Provisions réglementées | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 137 691.00 | 145 702.00 | | 137 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 781.00 | 27 226.00 | | 15 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 872.00 | 108 963.00 | | 103 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 110.00 | 79 495.00 | | 15 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 190.00 | 36 416.00 | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 954.00 | 252 100.00 | | 160 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 646.00 | 397 802.00 | | 298 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 321.00 | 244 610.00 | | 156 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 1 039.00 | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 144 225.00 | | 144 225.00 | 144 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 502.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 502.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | -502.00 | | 1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 617.00 | 121 725.00 | | 246 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 627.00 | 134 587.00 | | 254 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 010.00 | -12 861.00 | | -8 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 733.00 | | | 606 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 414.00 | | | 324 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 452.00 | 8 122.00 | | 251 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 452.00 | 8 122.00 | | 251 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
6T Sur comptes clients | 11 978.00 | 658.00 | 702.00 | 11 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 978.00 | 100 658.00 | 702.00 | 11 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 723.00 | 100 658.00 | 702.00 | 27 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
UX Autres créances clients | 19 692.00 | 19 692.00 | | 19 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 499.00 | 10 865.00 | 4 633.00 | 15 499.00 |
VI Groupe et associés | 102 822.00 | 102 822.00 | | 102 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 025.00 | 50 025.00 | | 50 025.00 |
VW T.V.A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 954.00 | 156 321.00 | 4 633.00 | 160 954.00 |