| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 215 700.00 | | 215 700.00 | 215 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 107.00 | 348.00 | 1 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 175.00 | 57 225.00 | 3 007 950.00 | 3 065 175.00 |
BZ Autres créances | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CF Disponibilités | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 936.00 | 57 225.00 | 3 036 711.00 | 3 093 936.00 |
CU Autres participations | 2 755 000.00 | 56 118.00 | 2 698 882.00 | 2 755 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 100.00 | 2 650 100.00 | | 2 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
DG Autres réserves | 85 340.00 | 85 340.00 | | 85 340.00 |
DH Report à nouveau | -42 634.00 | | | -42 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 237.00 | -42 634.00 | | -76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 518.00 | 2 729 755.00 | | 2 653 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 557.00 | 117 448.00 | | 97 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 038.00 | 143 241.00 | | 261 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 561.00 | | 21 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583.00 | 5 201.00 | | 2 583.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 192.00 | 287 453.00 | | 383 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 711.00 | 3 017 209.00 | | 3 036 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 305.00 | 62 372.00 | | 17 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 543.00 | 105 006.00 | | 93 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 237.00 | -42 634.00 | | -76 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 039.00 | 261 039.00 | | 261 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 557.00 | 20 381.00 | 77 176.00 | 97 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 074.00 | 25 074.00 | 93 000.00 | 118 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 193.00 | 306 017.00 | 77 176.00 | 383 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |