| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 368.00 | | 151 368.00 | 151 368.00 |
AP Constructions | 21 878.00 | 16 008.00 | 5 869.00 | 21 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 198.00 | 117 619.00 | 28 579.00 | 146 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 350.00 | 59 320.00 | 25 030.00 | 84 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 794.00 | 192 947.00 | 215 846.00 | 408 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 242.00 | | 117 242.00 | 117 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 538.00 | | 201 538.00 | 201 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 332.00 | 192 947.00 | 417 384.00 | 610 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 40 234.00 | 92 034.00 | | 40 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 634.00 | -51 800.00 | | -44 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004.00 | 48 638.00 | | 4 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 294.00 | | | 149 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 1 084.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 553.00 | 47 540.00 | | 56 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 965.00 | 78 627.00 | | 81 965.00 |
EA Autres dettes | 125 160.00 | 183 772.00 | | 125 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 380.00 | 311 023.00 | | 413 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 384.00 | 359 661.00 | | 417 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 414.00 | | 717 414.00 | 717 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 414.00 | | 717 414.00 | 717 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 514.00 | |
GE Autres charges | | | 3 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 239.00 | 169 117.00 | | 10 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 239.00 | 169 117.00 | | 10 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 239.00 | -169 117.00 | | -10 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | 35 948.00 | | -2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 868.00 | 978 763.00 | | 766 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 502.00 | 1 030 563.00 | | 811 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 634.00 | -51 800.00 | | -44 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 469.00 | | 25 324.00 | 383 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 101.00 | | 25 324.00 | 227 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 433.00 | 19 514.00 | | 173 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 433.00 | 19 514.00 | | 173 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 160.00 | 125 160.00 | | 125 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 253.00 | 23 015.00 | 126 238.00 | 149 253.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 380.00 | 287 142.00 | 126 238.00 | 413 380.00 |