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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 324.00 | 36 628.00 | 1 695.00 | 38 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 664.00 | 36 628.00 | 25 035.00 | 61 664.00 |
BP En cours de production de services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 218.00 | | 249 218.00 | 249 218.00 |
BZ Autres créances | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
CF Disponibilités | 348 160.00 | | 348 160.00 | 348 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 599.00 | | 65 599.00 | 65 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 384.00 | | 790 384.00 | 790 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 048.00 | 36 628.00 | 815 420.00 | 852 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 801.00 | 163 781.00 | | 176 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 799.00 | 43 019.00 | | 26 799.00 |
DL TOTAL (I) | 258 600.00 | 261 801.00 | | 258 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352.00 | 47.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 592.00 | | 99 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 263.00 | 422 469.00 | | 343 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 099.00 | 131 309.00 | | 103 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 820.00 | 656 817.00 | | 556 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 420.00 | 918 618.00 | | 815 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 820.00 | 656 817.00 | | 556 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 122 994.00 | | 2 122 994.00 | 2 122 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 994.00 | | 2 122 994.00 | 2 122 994.00 |
FM Production stockée | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 9 465.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 348.00 | 1 933 757.00 | | 2 144 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 548.00 | 1 890 738.00 | | 2 117 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 799.00 | 43 019.00 | | 26 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 764.00 | | 1 274.00 | 61 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 61 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 38 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 424.00 | | 1 274.00 | 38 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 607.00 | 3 395.00 | 1 374.00 | 34 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | 3 395.00 | 1 374.00 | 34 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 706.00 | 99 706.00 | | 99 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 297.00 | 128 297.00 | | 128 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 522.00 | 129 522.00 | | 129 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 249 218.00 | 249 218.00 | | 249 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VB T. V. A. | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 599.00 | 65 599.00 | | 65 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 465.00 | 451 465.00 | | 451 465.00 |
VW T.V.A. | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 820.00 | 556 820.00 | | 556 820.00 |