| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 585.00 | 9 730.00 | 1 855.00 | 11 585.00 |
AH Fonds commercial | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 410.00 | 116 673.00 | 23 737.00 | 140 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 517.00 | 172 785.00 | 9 731.00 | 182 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 647.00 | 306 665.00 | 84 981.00 | 391 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BN En cours de production de biens | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 757.00 | 5 093.00 | 493 664.00 | 498 757.00 |
BZ Autres créances | 90 610.00 | 6 303.00 | 84 306.00 | 90 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 98 135.00 | | 98 135.00 | 98 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 080.00 | 11 397.00 | 868 683.00 | 880 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 728.00 | 318 062.00 | 953 665.00 | 1 271 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
CU Autres participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 245 994.00 | | | 245 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
DL TOTAL (I) | 326 638.00 | | | 326 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 371.00 | | | 166 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 164.00 | | | 250 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 880.00 | | | 115 880.00 |
EA Autres dettes | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 026.00 | | | 627 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 665.00 | | | 953 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 755.00 | | | 616 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
FG Production vendue services | 1 114 959.00 | | 1 114 959.00 | 1 114 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 153.00 | | 1 211 153.00 | 1 211 153.00 |
FM Production stockée | | | 58 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 936.00 | | | 1 276 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 891.00 | | | 1 213 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 044.00 | | | 63 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 946.00 | | 12 700.00 | 378 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 261.00 | | 2 325.00 | 54 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 606.00 | | 10 322.00 | 312 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601.00 | | 53.00 | 4 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 840.00 | 18 825.00 | | 287 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 234.00 | 495.00 | | 9 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 128.00 | 18 329.00 | | 271 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 164.00 | 250 164.00 | | 250 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 165.00 | 47 165.00 | | 47 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 492 645.00 | 492 645.00 | | 492 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 709.00 | 6 439.00 | 10 270.00 | 16 709.00 |
VI Groupe et associés | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 829.00 | 590 717.00 | 6 112.00 | 596 829.00 |
VW T.V.A. | 47 209.00 | 47 209.00 | | 47 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 026.00 | 616 755.00 | 10 270.00 | 627 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
ST Autres comptes | 107 553.00 | | | 107 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
YT Sous‐traitance | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
ZE Dividendes | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 377.00 | | | 402 377.00 |