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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 726.00 | 1 810 823.00 | 22 903.00 | 1 833 726.00 |
AH Fonds commercial | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 483 844.00 | 1 287 918.00 | 2 195 925.00 | 3 483 844.00 |
AP Constructions | 401 128.00 | 250 778.00 | 150 350.00 | 401 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 038.00 | 2 805 239.00 | 474 798.00 | 3 280 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 410 578.00 | 1 312 139.00 | 2 098 439.00 | 3 410 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 059 234.00 | 11 566 210.00 | 6 493 024.00 | 18 059 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 182 978.00 | 109 753.00 | 2 073 225.00 | 2 182 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
BT Marchandises | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 999 863.00 | 182 930.00 | 2 816 933.00 | 2 999 863.00 |
BZ Autres créances | 1 089 916.00 | | 1 089 916.00 | 1 089 916.00 |
CF Disponibilités | 2 101 961.00 | | 2 101 961.00 | 2 101 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 555 557.00 | 292 683.00 | 8 262 875.00 | 8 555 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 614 791.00 | 11 858 892.00 | 14 755 899.00 | 26 614 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 830 675.00 | 4 099 312.00 | 731 363.00 | 4 830 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 268.00 | 55 996.00 | | 86 268.00 |
DG Autres réserves | 1 716 673.00 | 1 141 516.00 | | 1 716 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 912.00 | 605 429.00 | | -188 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 257.00 | 1 871.00 | | 1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 286.00 | 3 854 813.00 | | 3 665 286.00 |
DP Provisions pour risques | 500 316.00 | 209 156.00 | | 500 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 316.00 | 209 156.00 | | 501 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 968 218.00 | 9 121 179.00 | | 7 968 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 860.00 | 2 139 230.00 | | 1 613 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 928.00 | 1 058 628.00 | | 800 928.00 |
EA Autres dettes | 206 291.00 | 232 410.00 | | 206 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 589 296.00 | 12 552 497.00 | | 10 589 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 755 899.00 | 16 616 466.00 | | 14 755 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 589 296.00 | 12 177 497.00 | | 10 589 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 968 218.00 | 8 246 179.00 | | 7 968 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 005.00 | | 74 005.00 | 74 005.00 |
FD Production vendue biens | 11 020 767.00 | 5 635 428.00 | 16 656 195.00 | 11 020 767.00 |
FG Production vendue services | 504 111.00 | 697 170.00 | 1 201 281.00 | 504 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 598 882.00 | 6 332 598.00 | 17 931 480.00 | 11 598 882.00 |
FM Production stockée | | | -241 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 437 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 412 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 354 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 160.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 525 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 141.00 | 32 716.00 | | 318 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 837.00 | 809.00 | | 1 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | 1 081.00 | | 2 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 427.00 | 911.00 | | 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | 911.00 | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 170.00 | | 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 256.00 | 192 060.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 262.00 | 530 849.00 | | 52 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 457 014.00 | 22 498 686.00 | | 18 457 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 645 926.00 | 21 893 256.00 | | 18 645 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 912.00 | 605 429.00 | | -188 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 805 533.00 | | 526 394.00 | 17 805 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 708 631.00 | | 122 043.00 | 4 708 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 643.00 | 149 050.00 | 18 059 234.00 | 123 643.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 830 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 043.00 | 76 427.00 | 5 755 604.00 | 122 043.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 72 623.00 | 7 114 956.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 736 283.00 | | 217 791.00 | 5 736 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 002 619.00 | | 186 559.00 | 7 002 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 488 202.00 | 1 225 880.00 | 147 873.00 | 10 488 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772 668.00 | 326 644.00 | | 3 772 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738 300.00 | 436 868.00 | 76 427.00 | 2 738 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 977 235.00 | 462 368.00 | 71 446.00 | 3 977 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 156.00 | 292 160.00 | | 209 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 813.00 | 43 478.00 | 140 539.00 | 206 813.00 |
6T Sur comptes clients | 194 845.00 | 1 469.00 | 13 384.00 | 194 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 658.00 | 44 947.00 | 153 922.00 | 401 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 814.00 | 337 107.00 | 153 922.00 | 610 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 107.00 | 153 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613 860.00 | 1 613 860.00 | | 1 613 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 009.00 | 387 009.00 | | 387 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 142.00 | 338 142.00 | | 338 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 291.00 | 206 291.00 | | 206 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 574.00 | 2 800 574.00 | | 2 800 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 289.00 | 199 289.00 | | 199 289.00 |
VB T. V. A. | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VC Groupe et associés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 968 218.00 | 7 968 218.00 | | 7 968 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675 874.00 | 675 874.00 | | 675 874.00 |
VP Divers | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 052.00 | 253 052.00 | | 253 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 106.00 | 4 109 106.00 | 358 000.00 | 4 467 106.00 |
VW T.V.A. | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 589 296.00 | 10 589 296.00 | | 10 589 296.00 |