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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 071.00 | 621.00 | 8 692.00 |
AH Fonds commercial | 370 600.00 | | 370 600.00 | 370 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 653.00 | 232 843.00 | 92 810.00 | 325 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 636.00 | 242 712.00 | 595 923.00 | 838 636.00 |
BT Marchandises | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 188.00 | | 104 188.00 | 104 188.00 |
BZ Autres créances | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 552.00 | | 187 552.00 | 187 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 189.00 | 242 712.00 | 783 476.00 | 1 026 189.00 |
CU Autres participations | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 193.00 | | | 288 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DL TOTAL (I) | 362 694.00 | | | 362 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 326.00 | | | 170 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 028.00 | | | 20 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
EA Autres dettes | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 782.00 | | | 420 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 476.00 | | | 783 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 064.00 | | | 318 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 472.00 | | 66 944.00 | 772 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 838 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 327 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 641.00 | | 651.00 | 378 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 983.00 | | 66 248.00 | 261 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 847.00 | | 45.00 | 131 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 457.00 | 31 664.00 | 409.00 | 211 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 30.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 416.00 | 31 634.00 | 409.00 | 203 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 614.00 | 116 614.00 | | 116 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 272.00 | 32 272.00 | | 32 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
UX Autres créances clients | 104 188.00 | 104 188.00 | | 104 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 878.00 | 54 160.00 | 102 718.00 | 156 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 964.00 | | | 45 964.00 |
VP Divers | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 747.00 | 168 371.00 | 376.00 | 168 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 783.00 | 318 065.00 | 102 718.00 | 420 783.00 |