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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 601.00 | 11 859.00 | 67 742.00 | 79 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 575.00 | 21 109.00 | 76 466.00 | 97 575.00 |
BT Marchandises | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 880.00 | | 620 880.00 | 620 880.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CF Disponibilités | 232 750.00 | | 232 750.00 | 232 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 031.00 | | 881 031.00 | 881 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 606.00 | 21 109.00 | 957 496.00 | 978 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 546.00 | 5 130.00 | | 6 546.00 |
DG Autres réserves | 84 957.00 | 76 067.00 | | 84 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 779.00 | 28 305.00 | | 84 779.00 |
DL TOTAL (I) | 276 282.00 | 209 503.00 | | 276 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 000.00 | 79 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 563.00 | 186 213.00 | | 367 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 682.00 | 83 468.00 | | 136 682.00 |
EA Autres dettes | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 215.00 | 348 681.00 | | 681 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 496.00 | 558 184.00 | | 957 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 215.00 | 348 681.00 | | 681 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 384 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 386 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 432.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 86.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 86.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 243.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 561.00 | 5 569.00 | | 28 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 433.00 | 2 390 627.00 | | 3 392 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 655.00 | 2 362 321.00 | | 3 307 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 779.00 | 28 305.00 | | 84 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 725.00 | | 72 037.00 | 34 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 97 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | 79 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 501.00 | | 65 287.00 | 23 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | 6 750.00 | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 839.00 | 7 432.00 | 9 161.00 | 22 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 589.00 | 7 432.00 | 9 161.00 | 13 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 563.00 | 367 563.00 | | 367 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 970.00 | 176 970.00 | | 176 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 620 880.00 | 620 880.00 | | 620 880.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 530.00 | 628 808.00 | 8 724.00 | 637 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 215.00 | 681 215.00 | | 681 215.00 |