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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 599.00 | 39 307.00 | 16 292.00 | 55 599.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 482.00 | 55 032.00 | 35 451.00 | 90 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 950.00 | | 289 950.00 | 289 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 032.00 | 94 339.00 | 352 693.00 | 447 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 137.00 | | 707 137.00 | 707 137.00 |
BZ Autres créances | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 291 380.00 | | 291 380.00 | 291 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 736.00 | | 1 116 736.00 | 1 116 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 768.00 | 94 339.00 | 1 469 429.00 | 1 563 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 580 500.00 | 474 200.00 | | 580 500.00 |
DH Report à nouveau | | 43.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 089.00 | 136 258.00 | | 111 089.00 |
DL TOTAL (I) | 697 089.00 | 616 000.00 | | 697 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 037.00 | 15 675.00 | | 311 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 826.00 | 1 462.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 377.00 | 92 869.00 | | 65 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 070.00 | 175 320.00 | | 184 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 629.00 | | | 204 629.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 74 221.00 | | 2 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 340.00 | 359 547.00 | | 772 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 429.00 | 975 547.00 | | 1 469 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 620.00 | 351 375.00 | | 469 620.00 |