| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 20 372.00 | 39.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 693.00 | 32 625.00 | 69.00 | 32 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BT Marchandises | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 374.00 | 9 367.00 | 24 007.00 | 33 374.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CF Disponibilités | 127 419.00 | | 127 419.00 | 127 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 918.00 | 9 367.00 | 170 551.00 | 179 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 612.00 | 41 992.00 | 170 620.00 | 212 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 90 114.00 | 87 029.00 | | 90 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 865.00 | 3 086.00 | | 27 865.00 |
DL TOTAL (I) | 122 380.00 | 94 514.00 | | 122 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 813.00 | 11 741.00 | | 13 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 7 601.00 | | 14 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 734.00 | 9 558.00 | | 19 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 240.00 | 28 899.00 | | 48 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 620.00 | 123 413.00 | | 170 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 240.00 | 26 095.00 | | 48 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
FG Production vendue services | 140 130.00 | | 140 130.00 | 140 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 446.00 | | 177 446.00 | 177 446.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -127.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 393.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 448.00 | 138 620.00 | | 177 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 583.00 | 135 535.00 | | 149 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 865.00 | 3 086.00 | | 27 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 430.00 | 195.00 | | 32 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 430.00 | 195.00 | | 32 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 508.00 | 25 267.00 | 11 241.00 | 36 508.00 |
VW T.V.A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |