| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 241.00 | 29 884.00 | 1 357.00 | 31 241.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
AP Constructions | 247 072.00 | 95 013.00 | 152 059.00 | 247 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 675.00 | 137 550.00 | 61 126.00 | 198 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 366.00 | 265 349.00 | 235 017.00 | 500 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 366 605.00 | | 366 605.00 | 366 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 882.00 | | 403 882.00 | 403 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 248.00 | 265 349.00 | 638 899.00 | 904 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
DH Report à nouveau | -242 401.00 | -142 234.00 | | -242 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 022.00 | -100 167.00 | | -180 022.00 |
DL TOTAL (I) | -402 088.00 | -222 065.00 | | -402 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087.00 | 9 237.00 | | 2 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 505.00 | 751 419.00 | | 954 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 380.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 127 289.00 | | 40 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | 32 484.00 | | 42 679.00 |
EA Autres dettes | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 040 986.00 | 921 655.00 | | 1 040 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 899.00 | 699 589.00 | | 638 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 986.00 | 921 655.00 | | 1 040 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 778.00 | | 727 778.00 | 727 778.00 |
FG Production vendue services | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 615.00 | | 734 616.00 | 734 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 220.00 | |
GE Autres charges | | | 25 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 417.00 | 786 189.00 | | 739 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 440.00 | 886 357.00 | | 919 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 022.00 | -100 167.00 | | -180 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 920.00 | 3 196.00 | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 219.00 | | 14 842.00 | 489 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 696.00 | 500 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 696.00 | 445 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 601.00 | | 14 842.00 | 434 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 659.00 | 56 220.00 | 3 531.00 | 212 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 021.00 | 8 862.00 | | 21 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 735.00 | 47 358.00 | 3 531.00 | 188 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VC Groupe et associés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VI Groupe et associés | 954 505.00 | 954 505.00 | | 954 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 586.00 | 1 039 586.00 | | 1 039 586.00 |