| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 036 174.00 | 5 877 695.00 | 9 158 479.00 | 15 036 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 036 174.00 | 5 877 695.00 | 9 158 479.00 | 15 036 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 295.00 | | 505 295.00 | 505 295.00 |
BZ Autres créances | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
CF Disponibilités | 2 596 621.00 | | 2 596 621.00 | 2 596 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 656.00 | | 265 656.00 | 265 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 534.00 | | 3 452 534.00 | 3 452 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 488 708.00 | 5 877 695.00 | 12 611 013.00 | 18 488 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 508.00 | 1 236 230.00 | | 1 535 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 410.00 | 299 278.00 | | 355 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 618.00 | 1 576 208.00 | | 1 931 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560 708.00 | 9 567 852.00 | | 8 560 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738 734.00 | 1 741 934.00 | | 1 738 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 660.00 | 99 242.00 | | 114 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | 3 407.00 | | 17 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 333.00 | 275 333.00 | | 247 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 679 395.00 | 11 687 768.00 | | 10 679 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 611 013.00 | 13 263 976.00 | | 12 611 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 125 831.00 | 1 385 126.00 | | 3 125 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 235 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 235 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 139.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 288.00 | 143 639.00 | | 140 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 592.00 | 2 124 451.00 | | 2 235 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 182.00 | 1 825 173.00 | | 1 880 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 410.00 | 299 278.00 | | 355 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 036 175.00 | | | 15 036 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 036 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 036 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 036 175.00 | | | 15 036 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924 556.00 | 953 140.00 | | 4 924 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924 556.00 | 953 140.00 | | 4 924 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 738 734.00 | 1 738 734.00 | | 1 738 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 660.00 | 114 660.00 | | 114 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 333.00 | 247 333.00 | | 247 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505 295.00 | 505 295.00 | | 505 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 560 708.00 | 1 007 144.00 | 4 028 576.00 | 8 560 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 961.00 | 84 961.00 | | 84 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 657.00 | 265 657.00 | | 265 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 913.00 | 855 913.00 | | 855 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 679 395.00 | 3 125 831.00 | 4 028 576.00 | 10 679 395.00 |