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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 209 210.00 | 4 998 515.00 | 2 210 695.00 | 7 209 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 620.00 | 27 339.00 | 4 281.00 | 31 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 274 830.00 | 5 025 854.00 | 2 248 976.00 | 7 274 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 736.00 | 4 750.00 | 322 986.00 | 327 736.00 |
BZ Autres créances | 739 259.00 | | 739 259.00 | 739 259.00 |
CF Disponibilités | 235 302.00 | | 235 302.00 | 235 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 434.00 | 4 750.00 | 1 300 684.00 | 1 305 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 264.00 | 5 030 604.00 | 3 549 660.00 | 8 580 264.00 |
CU Autres participations | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -855 996.00 | | | -855 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 792.00 | | | -1 361 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 793 409.00 | | | 793 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 374 879.00 | | | -1 374 879.00 |
DN Avances conditionnées | 485 443.00 | | | 485 443.00 |
DO TOTAL (II) | 485 443.00 | | | 485 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 943.00 | | | 458 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 490.00 | | | 871 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 546.00 | | | 2 621 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
EA Autres dettes | 247 747.00 | | | 247 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 180.00 | | | 138 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 096.00 | | | 4 439 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 660.00 | | | 3 549 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 232.00 | | | 3 978 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 634.00 | | | 194 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 226.00 | 18 492.00 | 624 718.00 | 606 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 226.00 | 18 492.00 | 624 718.00 | 606 226.00 |
FN Production immobilisée | | | 543 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 380.00 | |
GE Autres charges | | | 304 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 557.00 | | | 134 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 158.00 | | | 304 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 349.00 | | | 162 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 818.00 | | | 176 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 056.00 | | | 156 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 722.00 | | | 226 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 904.00 | | | -49 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 917.00 | | | -68 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 641.00 | | | 1 584 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 433.00 | | | 2 946 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 792.00 | | | -1 361 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575 206.00 | | 981 696.00 | 6 575 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 300.00 | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 072.00 | 7 274 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 772.00 | 7 209 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 494 787.00 | | 954 196.00 | 6 494 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 800.00 | | 27 500.00 | 48 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613 418.00 | 1 412 436.00 | | 3 613 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586 079.00 | 1 412 436.00 | | 3 586 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 463.00 | 693 463.00 | | 693 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 546.00 | 2 621 546.00 | | 2 621 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 180.00 | 138 180.00 | | 138 180.00 |
UX Autres créances clients | 322 773.00 | 322 773.00 | | 322 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 442 363.00 | 442 363.00 | | 442 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 943.00 | | 458 943.00 | 458 943.00 |
VI Groupe et associés | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VP Divers | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 784.00 | 1 063 820.00 | 4 963.00 | 1 068 784.00 |
VW T.V.A. | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 175.00 | 3 978 232.00 | 458 943.00 | 4 437 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
ST Autres comptes | 630 215.00 | | | 630 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
YT Sous‐traitance | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 373.00 | | | 233 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 569.00 | | | 944 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |