| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 164.00 | 1 086.00 | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 722.00 | 33 715.00 | 13 007.00 | 46 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 316.00 | 16 786.00 | 28 530.00 | 45 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 881.00 | 51 665.00 | 46 216.00 | 97 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
BN En cours de production de biens | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 090.00 | | 269 090.00 | 269 090.00 |
BZ Autres créances | 64 784.00 | | 64 784.00 | 64 784.00 |
CF Disponibilités | 166 715.00 | | 166 715.00 | 166 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 999.00 | | 612 999.00 | 612 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 880.00 | 51 665.00 | 659 215.00 | 710 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 4 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 26 168.00 | 12 607.00 | | 26 168.00 |
DH Report à nouveau | | 31 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 288.00 | 28 120.00 | | 54 288.00 |
DL TOTAL (I) | 130 856.00 | 76 568.00 | | 130 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 076.00 | 58 345.00 | | 55 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 789.00 | 34 810.00 | | 10 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 395.00 | 270 511.00 | | 344 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 574.00 | 171 479.00 | | 115 574.00 |
EA Autres dettes | 2 524.00 | 938.00 | | 2 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 358.00 | 536 083.00 | | 528 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 215.00 | 612 652.00 | | 659 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 015.00 | 499 235.00 | | 507 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 683.00 | | 11 198.00 | 86 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | | 8 855.00 | 83 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 2 343.00 | 1 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 756.00 | 13 909.00 | | 37 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 450.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 13 459.00 | | 37 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 395.00 | 344 395.00 | | 344 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UX Autres créances clients | 269 090.00 | 269 090.00 | | 269 090.00 |
VB T. V. A. | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 426.00 | 18 084.00 | 21 342.00 | 39 426.00 |
VI Groupe et associés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 467.00 | 337 467.00 | | 337 467.00 |
VW T.V.A. | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 357.00 | 507 015.00 | 21 342.00 | 528 357.00 |