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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460.00 | 2 593.00 | 867.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458.00 | 2 593.00 | 2 865.00 | 5 458.00 |
BP En cours de production de services | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 037.00 | 13 278.00 | 102 759.00 | 116 037.00 |
BZ Autres créances | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
CF Disponibilités | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 594.00 | 13 278.00 | 293 316.00 | 306 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 053.00 | 15 871.00 | 371 182.00 | 387 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 791.00 | 5 194.00 | | 9 791.00 |
DG Autres réserves | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 494.00 | 4 596.00 | | 3 494.00 |
DL TOTAL (I) | 153 615.00 | 150 121.00 | | 153 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 12 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 183.00 | 41 587.00 | | 133 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 762.00 | 29 522.00 | | 28 762.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 566.00 | 71 110.00 | | 177 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 182.00 | 233 231.00 | | 371 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 566.00 | 71 110.00 | | 177 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 752.00 | | 401 752.00 | 401 752.00 |
FM Production stockée | | | 10 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 787.00 | | 1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 555.00 | 272 017.00 | | 424 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 061.00 | 267 421.00 | | 421 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 494.00 | 4 596.00 | | 3 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923.00 | 670.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923.00 | 670.00 | | 1 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
UX Autres créances clients | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
VB T. V. A. | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VC Groupe et associés | 127 109.00 | 127 109.00 | | 127 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 050.00 | 263 116.00 | 15 934.00 | 279 050.00 |
VW T.V.A. | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |