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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 6 066.00 | 4 994.00 | 1 072.00 | 6 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 543.00 | 28 486.00 | 11 056.00 | 39 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 336.00 | 25 775.00 | 10 561.00 | 36 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 222.00 | 59 256.00 | 154 966.00 | 214 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BT Marchandises | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CF Disponibilités | 206 572.00 | | 206 572.00 | 206 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 605.00 | | 228 605.00 | 228 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 827.00 | 59 256.00 | 383 571.00 | 442 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 638.00 | 166 413.00 | | 220 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 463.00 | 54 225.00 | | 69 463.00 |
DL TOTAL (I) | 296 235.00 | 226 772.00 | | 296 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 838.00 | 50 629.00 | | 44 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 34 775.00 | | 21 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442.00 | 28 278.00 | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 336.00 | 113 681.00 | | 87 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 571.00 | 340 453.00 | | 383 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 341.00 | 4 813.00 | | 212 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 932.00 | 214 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 81 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 452.00 | | | 125 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 812.00 | 4 813.00 | | 78 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 012.00 | 7 376.00 | 2 132.00 | 54 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 560.00 | 7 376.00 | 1 680.00 | 53 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 838.00 | 44 838.00 | | 44 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
UX Autres créances clients | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VP Divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 679.00 | 13 402.00 | 7 277.00 | 20 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 336.00 | 87 336.00 | | 87 336.00 |