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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 7 956.00 | 32.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 419.00 | 10 387.00 | 5 032.00 | 15 419.00 |
BN En cours de production de biens | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | 2 164.00 | 4 655.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CF Disponibilités | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 527.00 | 2 164.00 | 19 363.00 | 21 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 947.00 | 12 551.00 | 24 395.00 | 36 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
DH Report à nouveau | -5 380.00 | 1 959.00 | | -5 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 192.00 | -7 339.00 | | -2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 7 844.00 | 10 037.00 | | 7 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 6 194.00 | | 7 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 613.00 | 6 811.00 | | 6 613.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 551.00 | 16 008.00 | | 16 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 395.00 | 26 045.00 | | 24 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 148.00 | | 130 148.00 | 130 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 148.00 | | 130 148.00 | 130 148.00 |
FM Production stockée | | | 1 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | 1.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 1.00 | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 34.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 436.00 | -33.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 780.00 | 124 912.00 | | 133 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 973.00 | 132 251.00 | | 135 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 192.00 | -7 339.00 | | -2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 812.00 | 575.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 812.00 | 575.00 | | 9 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |