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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 11 276.00 | 20 932.00 | 32 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 756.00 | 12 112.00 | 23 644.00 | 35 756.00 |
060 Stock marchandises | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
072 Créances – Autres | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
110 Total général Actif | 72 942.00 | 12 112.00 | 60 830.00 | 72 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 558.00 | | | 172 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 726.00 | | | 173 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -673.00 | | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
252 Charges sociales | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
262 Autres charges | 314.00 | | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 988.00 | | | 158 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
294 Charges financières | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -945.00 | | | -945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 740.00 | | | 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 426.00 | | | 22 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |