| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | 668.00 | 1 564.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 672.00 | 668.00 | 1 490 003.00 | 1 490 672.00 |
BZ Autres créances | 277 503.00 | | 277 503.00 | 277 503.00 |
CF Disponibilités | 793 482.00 | | 793 482.00 | 793 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 985.00 | | 1 070 985.00 | 1 070 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 657.00 | 668.00 | 2 560 989.00 | 2 561 657.00 |
CU Autres participations | 1 488 439.00 | | 1 488 439.00 | 1 488 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 569 658.00 | | | 569 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 381.00 | | | 649 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 039.00 | | | 2 319 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 950.00 | | | 241 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 989.00 | | | 2 560 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 409.00 | | 285 409.00 | 285 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 409.00 | | 285 409.00 | 285 409.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 424.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 084.00 | | | -82 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 923.00 | | | 1 031 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 541.00 | | | 382 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 381.00 | | | 649 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 757.00 | | 145 000.00 | 1 427 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 085.00 | 1 488 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 085.00 | 1 490 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425 524.00 | | 145 000.00 | 1 425 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 319.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 319.00 | | 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 907.00 | | | 199 907.00 |
VI Groupe et associés | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
VP Divers | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 503.00 | 277 503.00 | | 277 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 950.00 | 42 043.00 | | 241 950.00 |