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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
AH Fonds commercial | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AP Constructions | 82 268.00 | 26 101.00 | 56 166.00 | 82 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 269.00 | 143 980.00 | 175 290.00 | 319 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 553.00 | 83 100.00 | 53 452.00 | 136 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 096.00 | 272 371.00 | 361 726.00 | 634 096.00 |
BN En cours de production de biens | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 463.00 | 6 158.00 | 142 305.00 | 148 463.00 |
BZ Autres créances | 42 488.00 | | 42 488.00 | 42 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
CF Disponibilités | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 712.00 | | 10 712.00 | 10 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 781.00 | 6 158.00 | 417 623.00 | 423 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 877.00 | 278 528.00 | 779 349.00 | 1 057 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
CU Autres participations | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 806.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 249.00 | 221 440.00 | | 276 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 436.00 | 66 004.00 | | -3 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 770.00 | 13 028.00 | | 33 770.00 |
DL TOTAL (I) | 416 584.00 | 409 277.00 | | 416 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 691.00 | 52 813.00 | | 217 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 355.00 | 10 075.00 | | 18 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 561.00 | 64 306.00 | | 47 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 738.00 | 97 742.00 | | 74 738.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 4 108.00 | | 3 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 765.00 | 229 044.00 | | 362 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 349.00 | 638 322.00 | | 779 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 714.00 | 214 068.00 | | 194 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 784.00 | | 221 313.00 | 427 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 35 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 634 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 424.00 | | 214 193.00 | 354 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 971.00 | | 7 120.00 | 42 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 496.00 | 47 875.00 | | 224 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 058.00 | 1 131.00 | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 438.00 | 46 744.00 | | 206 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 148 463.00 | 148 463.00 | | 148 463.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 691.00 | 49 640.00 | 143 378.00 | 217 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 419.00 | | | 218 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 295.00 | 201 664.00 | 4 631.00 | 206 295.00 |
VW T.V.A. | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 765.00 | 194 714.00 | 143 378.00 | 362 765.00 |