| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 278.00 | 43 214.00 | 176 084.00 | 221 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 036.00 | 129 735.00 | 102 604.00 | 332 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 839.00 | 126 735.00 | 102 604.00 | 232 839.00 |
BZ Autres créances | 10 347 977.00 | | 10 347 977.00 | 10 347 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774 009.00 | | 3 774 606.00 | 3 774 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 795 724.00 | | 21 755 724.00 | 21 795 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 029 684.00 | 172 048.00 | 25 858 816.00 | 26 029 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 239 924.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 033 856.00 | 2 646 017.00 | | 4 033 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 236.00 | 1 214 014.00 | | -799 236.00 |
DL TOTAL (I) | 8 534 816.00 | 7 353 856.00 | | 8 534 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 167.00 | 205 167.00 | | 72 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 167.00 | 205 167.00 | | 72 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 363.00 | 9 851 102.00 | | 8 681 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 038 708.00 | 8 263 482.00 | | 9 038 708.00 |
EA Autres dettes | 26 709.00 | 4 495.00 | | 26 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 249 832.00 | 17 349.00 | | 19 249 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 658 816.00 | 24 666 171.00 | | 115 658 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 956 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 092 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 343 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 389 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 053 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 694 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 3 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 3 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 888.00 | 29 834.00 | | 113 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 888.00 | 29 834.00 | | 113 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 888.00 | -26 834.00 | | -95 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 120 923.00 | 31 651 441.00 | | 30 120 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 920 162.00 | 30 437 427.00 | | 30 920 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 240.00 | 1 214 014.00 | | -799 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 665.00 | 45 287.00 | 37 217.00 | 121 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 665.00 | 45 287.00 | 37 217.00 | 121 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 581 363.00 | 9 581 363.00 | | 9 581 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 472 040.00 | 5 472 040.00 | | 5 472 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797 869.00 | 3 797 869.00 | | 3 797 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
UX Autres créances clients | 9 401 748.00 | 9 401 748.00 | | 9 401 748.00 |
VB T. V. A. | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VC Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 658 524.00 | 658 524.00 | | 658 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 949.00 | 331 949.00 | | 331 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 162.00 | 269 162.00 | | 269 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774 909.00 | 3 774 909.00 | | 3 774 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 122 886.00 | 14 122 886.00 | | 14 122 886.00 |
VW T.V.A. | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 246 837.00 | 19 246 837.00 | | 19 246 837.00 |