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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 7 603.00 | 1 141.00 | 8 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 554.00 | 80 030.00 | 44 524.00 | 124 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 147.00 | 87 633.00 | 405 514.00 | 493 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 3 630 005.00 | | 3 630 005.00 | 3 630 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 218.00 | | 3 679 218.00 | 3 679 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 364.00 | 87 633.00 | 4 084 731.00 | 4 172 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 438 389.00 | 419 728.00 | | 438 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 818.00 | 18 662.00 | | -54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 471 571.00 | 526 389.00 | | 471 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 435.00 | 184 898.00 | | 156 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 665.00 | 317 494.00 | | 287 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 2 409.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 904.00 | 120 905.00 | | 98 904.00 |
EA Autres dettes | 3 069 340.00 | 1 921 572.00 | | 3 069 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 160.00 | 2 547 279.00 | | 3 613 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 084 731.00 | 3 073 668.00 | | 4 084 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 966 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 57.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 1 457.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | -1 400.00 | | -3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 648.00 | 1 038 889.00 | | 985 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 467.00 | 1 020 228.00 | | 1 040 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 818.00 | 18 662.00 | | -54 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 665.00 | | | 287 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 435.00 | 127 463.00 | | 156 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 060.00 | 127 463.00 | | 545 060.00 |