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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221.00 | 56.00 | 165.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 872.00 | 56.00 | 46 816.00 | 46 872.00 |
BZ Autres créances | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 640.00 | | 524 640.00 | 524 640.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 159.00 | | 627 159.00 | 627 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 030.00 | 56.00 | 673 975.00 | 674 030.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 651.00 | | 34 651.00 | 34 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 423 031.00 | 92 395.00 | | 423 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | 330 636.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 468 490.00 | 428 531.00 | | 468 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 559.00 | 154 349.00 | | 187 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 137.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297.00 | 3 588.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 485.00 | 160 074.00 | | 205 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 975.00 | 588 606.00 | | 673 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 485.00 | 160 074.00 | | 205 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 651.00 | 435 701.00 | | 171 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 692.00 | 105 065.00 | | 131 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | 330 636.00 | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 651.00 | | 12 221.00 | 84 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 46 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 46 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 651.00 | | 12 000.00 | 84 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 95 042.00 | 95 042.00 | | 95 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VI Groupe et associés | 186 292.00 | 186 292.00 | | 186 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 478.00 | 114 478.00 | | 114 478.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 485.00 | 205 485.00 | | 205 485.00 |