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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
AH Fonds commercial | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
AN Terrains | 19 842.00 | 15 970.00 | 3 871.00 | 19 842.00 |
AP Constructions | 261 740.00 | 215 233.00 | 46 506.00 | 261 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 686.00 | 559 456.00 | 375 229.00 | 934 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 085.00 | 455 403.00 | 297 681.00 | 753 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 809.00 | | 406 809.00 | 406 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 799.00 | 1 253 101.00 | 1 157 698.00 | 2 410 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 222.00 | | 126 222.00 | 126 222.00 |
BN En cours de production de biens | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 471.00 | 16 505.00 | 887 965.00 | 904 471.00 |
BZ Autres créances | 97 686.00 | | 97 686.00 | 97 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
CF Disponibilités | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 331.00 | 16 505.00 | 1 287 825.00 | 1 304 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 130.00 | 1 269 606.00 | 2 445 524.00 | 3 715 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 433 649.00 | 361 221.00 | | 433 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 932.00 | 97 437.00 | | 115 932.00 |
DL TOTAL (I) | 885 082.00 | 794 159.00 | | 885 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 108.00 | 315 001.00 | | 757 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 652.00 | 4 096.00 | | 37 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 271.00 | 290 377.00 | | 457 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 236.00 | 209 579.00 | | 258 236.00 |
EA Autres dettes | 50 172.00 | 82 980.00 | | 50 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 441.00 | 902 035.00 | | 1 560 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 524.00 | 1 696 195.00 | | 2 445 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 241.00 | 7 813.00 | | 118 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 280.00 | | 665 858.00 | 1 780 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 340.00 | 2 410 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 340.00 | 2 376 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 645.00 | | 665 858.00 | 1 745 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 214.00 | 247 227.00 | 35 340.00 | 1 041 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 177.00 | 247 227.00 | 35 340.00 | 1 034 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 595.00 | | 90.00 | 16 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 595.00 | | 90.00 | 16 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 595.00 | | 90.00 | 16 595.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 271.00 | 457 271.00 | | 457 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
UX Autres créances clients | 883 726.00 | 883 726.00 | | 883 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VB T. V. A. | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 996.00 | 122 996.00 | | 122 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 112.00 | 185 662.00 | 421 840.00 | 634 112.00 |
VI Groupe et associés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 555.00 | | | 488 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 391.00 | | | 152 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 890.00 | 1 014 952.00 | 6 938.00 | 1 021 890.00 |
VW T.V.A. | 173 556.00 | 173 556.00 | | 173 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 441.00 | 1 111 992.00 | 421 840.00 | 1 560 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |