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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 674 582.00 | 210 584.00 | 463 998.00 | 674 582.00 |
040 Immobilisations financières | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 924 826.00 | 214 927.00 | 709 898.00 | 924 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
072 Créances – Autres | 38 394.00 | | 38 394.00 | 38 394.00 |
084 Disponibilités | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
110 Total général Actif | 1 124 843.00 | 214 927.00 | 909 916.00 | 1 124 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 219 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 388 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 619 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 344.00 | | | 498 344.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 346.00 | | | 498 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
242 Autres charges externes. | 219 714.00 | | | 219 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
252 Charges sociales | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 886.00 | | | 104 886.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 866.00 | | | 436 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 044.00 | | | 49 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 126 252.00 | | | 126 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700 789.00 | | | 700 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224 037.00 | | | 224 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 046.00 | | | 34 046.00 |