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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 323.00 | 26 193.00 | 3 130.00 | 29 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 556.00 | 27 025.00 | 198 530.00 | 225 556.00 |
BT Marchandises | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 781.00 | 27 025.00 | 236 756.00 | 263 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 306.00 | 136 551.00 | | 138 306.00 |
DH Report à nouveau | 20 165.00 | 8 558.00 | | 20 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | 13 361.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 173 369.00 | 163 971.00 | | 173 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 511.00 | 48 763.00 | | 27 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 476.00 | 8 076.00 | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | 20 218.00 | | 17 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 886.00 | 14 708.00 | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 386.00 | 91 765.00 | | 63 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 756.00 | 255 736.00 | | 236 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 386.00 | 69 592.00 | | 63 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 338.00 | 4 724.00 | | 5 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 336.00 | | 215 336.00 | 215 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 109.00 | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270.00 | 109.00 | | 2 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 877.00 | 767.00 | | 1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 767.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -658.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | 2 184.00 | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 012.00 | 236 032.00 | | 220 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 613.00 | 222 671.00 | | 210 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399.00 | 13 361.00 | | 9 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 138.00 | | 418.00 | 225 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 905.00 | | 418.00 | 28 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 081.00 | 2 944.00 | | 24 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 2 944.00 | | 23 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VI Groupe et associés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 913.00 | 9 513.00 | 5 400.00 | 14 913.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |