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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 833.00 | 5 406.00 | 2 428.00 | 7 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 300.00 | 26 021.00 | 28 279.00 | 54 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 070.00 | 32 575.00 | 31 495.00 | 64 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
BZ Autres créances | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
CF Disponibilités | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 382.00 | | 290 382.00 | 290 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 453.00 | 32 575.00 | 321 877.00 | 354 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 340.00 | 62 421.00 | | 82 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 576.00 | 29 918.00 | | 29 576.00 |
DL TOTAL (I) | 121 915.00 | 102 340.00 | | 121 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 979.00 | 68 893.00 | | 38 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 56 591.00 | | 149 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 169.00 | 400.00 | | 7 169.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | 10 013.00 | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 962.00 | 136 481.00 | | 199 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 877.00 | 238 821.00 | | 321 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 957 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 957 621.00 | |
FM Production stockée | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 327.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 310.00 | 1 393.00 | | 6 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | 1 293.00 | | 6 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 219.00 | 5 280.00 | | 5 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 899.00 | 910 935.00 | | 849 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 323.00 | 881 017.00 | | 820 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 576.00 | 29 918.00 | | 29 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 070.00 | | | 64 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 249.00 | 7 327.00 | | 25 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 7 327.00 | | 24 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 682.00 | 149 682.00 | | 149 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 979.00 | 12 610.00 | 26 369.00 | 38 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 618.00 | 183 618.00 | | 183 618.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 962.00 | 173 593.00 | 26 369.00 | 199 962.00 |