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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 282 391.00 | | 282 391.00 | 282 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 339.00 | 3 378.00 | 961.00 | 4 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 676.00 | 88 078.00 | 5 598.00 | 93 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 723.00 | 92 356.00 | 291 367.00 | 383 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 779.00 | 92 356.00 | 332 424.00 | 424 779.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 027.00 | 32 886.00 | | 44 027.00 |
DH Report à nouveau | 136 284.00 | 104 617.00 | | 136 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 641.00 | 42 808.00 | | 23 641.00 |
DL TOTAL (I) | 209 452.00 | 185 811.00 | | 209 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 250.00 | 48 178.00 | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 284.00 | 42 506.00 | | 48 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 16 934.00 | | 14 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 712.00 | 48 815.00 | | 35 712.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 972.00 | 156 579.00 | | 122 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 424.00 | 342 389.00 | | 332 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 972.00 | 148 825.00 | | 122 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 497.00 | 1 125.00 | | 16 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
FG Production vendue services | 340 143.00 | | 340 143.00 | 340 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 487.00 | | 344 487.00 | 344 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 12 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 103.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 103.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 94.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227.00 | 39.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 133.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -31.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 6 371.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 153.00 | 382 131.00 | | 357 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 511.00 | 339 324.00 | | 333 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 641.00 | 42 808.00 | | 23 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 313.00 | | 1 477.00 | 383 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 383 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 98 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 291.00 | | | 283 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | | 849.00 | 97 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | 627.00 | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 594.00 | 2 429.00 | 667.00 | 90 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 513.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 206.00 | 1 916.00 | 667.00 | 90 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
UX Autres créances clients | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VI Groupe et associés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 881.00 | 31 988.00 | 1 893.00 | 33 881.00 |
VW T.V.A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |