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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | 1 867.00 | 404.00 | 2 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 032 766.00 | | 1 032 766.00 | 1 032 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 837.00 | 544 897.00 | 516 940.00 | 1 061 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 864.00 | | 207 864.00 | 207 864.00 |
BZ Autres créances | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
CF Disponibilités | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 106.00 | | 284 106.00 | 284 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 943.00 | 544 897.00 | 801 046.00 | 1 345 943.00 |
CU Autres participations | | 518 030.00 | -518 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 557 100.00 | | | 557 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 543.00 | | | -17 543.00 |
DL TOTAL (I) | 545 057.00 | | | 545 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 812.00 | | | 102 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 134.00 | | | 104 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 989.00 | | | 255 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 046.00 | | | 801 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 291.00 | | | 184 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 029.00 | | | 255 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 572.00 | | | 272 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 543.00 | | | -17 543.00 |