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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 502.00 | 19 038.00 | 4 464.00 | 23 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 893.00 | 27 332.00 | 14 561.00 | 41 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 280.00 | | 296 280.00 | 296 280.00 |
AX Avances et acomptes | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 167.00 | 47 527.00 | 435 640.00 | 483 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
BZ Autres créances | 113 570.00 | | 113 570.00 | 113 570.00 |
CF Disponibilités | 218 092.00 | | 218 092.00 | 218 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 273.00 | | 388 273.00 | 388 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 440.00 | 47 527.00 | 823 912.00 | 871 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 179.00 | 290 915.00 | | 467 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 905.00 | 176 264.00 | | 147 905.00 |
DL TOTAL (I) | 626 084.00 | 478 179.00 | | 626 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 310.00 | 16 874.00 | | 4 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 436.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 108.00 | 105 469.00 | | 137 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 006.00 | 79 350.00 | | 55 006.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 829.00 | 202 128.00 | | 197 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 913.00 | 680 307.00 | | 823 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 829.00 | 202 128.00 | | 197 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 146.00 | | 392 534.00 | 128 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 513.00 | 483 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 513.00 | 429 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | 30 000.00 | 1 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 489.00 | | 362 534.00 | 104 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 728.00 | 8 136.00 | 26 337.00 | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 571.00 | 8 136.00 | 26 337.00 | 64 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VP Divers | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 788.00 | 123 288.00 | 22 500.00 | 145 788.00 |
VW T.V.A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 829.00 | 197 829.00 | | 197 829.00 |