| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 681 637.00 | | 1 681 637.00 | 1 681 637.00 |
AP Constructions | 542 377.00 | 28 814.00 | 513 563.00 | 542 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 369.00 | 38 694.00 | 4 675.00 | 43 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 274.00 | 56 043.00 | 69 231.00 | 125 274.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 997.00 | 126 492.00 | 2 308 505.00 | 2 434 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718 561.00 | 184 490.00 | 1 534 070.00 | 1 718 561.00 |
BZ Autres créances | 216 279.00 | | 216 279.00 | 216 279.00 |
CF Disponibilités | 9 983 719.00 | | 9 983 719.00 | 9 983 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 918 559.00 | 184 490.00 | 11 734 068.00 | 11 918 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 353 556.00 | 310 982.00 | 14 042 573.00 | 14 353 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 469 997.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 47 016.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 273.00 | 574 864.00 | | 1 101 273.00 |
DH Report à nouveau | | -2 980 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 013.00 | 5 039 594.00 | | 601 013.00 |
DK Provisions réglementées | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 162.00 | 5 151 273.00 | | 2 321 162.00 |
DP Provisions pour risques | 5 721 261.00 | 6 106 794.00 | | 5 721 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 945.00 | 234 610.00 | | 209 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 931 206.00 | 6 341 404.00 | | 5 931 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | | | 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 680.00 | 52 800.00 | | 392 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 681.00 | 2 795 052.00 | | 1 657 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 711.00 | 1 170 476.00 | | 786 711.00 |
EA Autres dettes | 760 610.00 | 25 294.00 | | 760 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 191 862.00 | 2 478 093.00 | | 2 191 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 790 206.00 | 6 521 715.00 | | 5 790 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 042 573.00 | 18 014 392.00 | | 14 042 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FG Production vendue services | 7 423 950.00 | | 7 423 950.00 | 7 423 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 323.00 | | 7 424 323.00 | 7 424 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 329 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 879 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 468 231.00 | |
GE Autres charges | | | 210 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 895 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704 622.00 | 6 863 284.00 | | 704 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704 622.00 | 6 863 284.00 | | 704 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 872.00 | 2 166 880.00 | | 10 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 027.00 | 2 166 880.00 | | 155 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 594.00 | 4 696 404.00 | | 549 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 887.00 | -73 173.00 | | -67 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 583 673.00 | 19 671 421.00 | | 10 583 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982 660.00 | 14 631 827.00 | | 9 982 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 013.00 | 5 039 594.00 | | 601 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 752.00 | | 422 166.00 | 2 023 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 941.00 | | 2 434 907.00 | 10 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 684 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | | 711 020.00 | 10 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 684 577.00 | | | 1 684 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 675.00 | | 414 266.00 | 307 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | 7 899.00 | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 478.00 | 45 083.00 | 69.00 | 81 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 537.00 | 45 083.00 | 69.00 | 78 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 875.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 341 404.00 | 1 468 231.00 | 1 878 428.00 | 6 341 404.00 |
6T Sur comptes clients | 404 364.00 | 48 787.00 | 268 660.00 | 404 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 364.00 | 48 787.00 | 268 660.00 | 404 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 745 768.00 | 1 585 592.00 | 2 147 088.00 | 6 745 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 517 017.00 | 2 147 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 875.00 | 68 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 681.00 | 1 657 681.00 | | 1 657 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 841.00 | 184 841.00 | | 184 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 610.00 | 760 610.00 | | 760 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 191 862.00 | 2 191 862.00 | | 2 191 862.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 1 600.00 | 400.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 718 561.00 | 1 718 561.00 | | 1 718 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 239.00 | 1 936 440.00 | 37 799.00 | 1 974 239.00 |
VW T.V.A. | 364 432.00 | 364 432.00 | | 364 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 525.00 | 5 397 525.00 | | 5 397 525.00 |